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【时快讯】博实股份、新时达、申昊科技,谁会成为机器人行业的领头羊?

2023-06-26 17:00:22  来源:闻道践行

机器人作为数字经济时代最具标志性的工具,正在深刻改变着人类的生产和生活方式。


【资料图】

“机器人化”的智能工具已无处不在,在汽车制造、电子制造、仓储运输、医疗康复、应急救援等 领域发挥着重要的作用,机器人产业正在迎来蓬勃发展期。

根据中国电子学会的报告,2021年,我国工业机器人、服务机器人和特种机器人的市场规模分别为:75亿、49亿和18亿美元,占比分别为:52.8%、34.5%和12.7%

未来3年,我国机器人行业规模预计会快速增加:

其中,服务机器人增速最快:

凭借强大的工业实力和微创新能力,在机器人领域,我国未来一定会出现世界级的企业。

今天,我们一起看一下机器人行业的3家公司:博实股份、新时达、申昊科技

今年一季度,这三家公司的净利润,占行业的比例分别为:29.4%、18.2%和7.97%

今年以来,机器人行业处于普涨行情:

本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。

说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1)主营业务及占比

这三家公司,主营业务包智能制造装备和工业机器人等,毛利率适中。

2)营收及归母净利润

营收,新时达最高,其次是博实股份,申昊科技第三。

归母净利润,博实股份最高,其次是申昊科技,新时达第三。

3)毛利率

毛利率,申昊科技最高,其次是博实股份,新时达第三。

4)净利率

净利率,博实股份最高,其次是申昊科技,新时达第三。

5)经营活动现金流净额

经营活动现金流,博实股份最高,其次是申昊科技,新时达第三。

6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力,博实股份最强,其次是新时达,申昊科技第三。

2、运营能力

1)总资产周转率

总资产周转率,新时达最高,其次是博实股份,申昊科技第三。

2)存货及占比

存货,博实股份最高,其次是新时达,申昊科技第三。

存货占营收的比例,博实股份最高,长期维持在250%左右,太高了;其次是新时达,申昊科技第三。

3)应收账款及占比

应收账款,博实股份最高,其次是新时达,申昊科技第三。

应收账款占营收的比例,申昊科技最高,长期维持在300%左右,太恐怖了;其次是博实股份,新时达第三。

4)合同负债及占比

合同负债,博实股份最高,其次是新时达,申昊科技第三。

合同负债占营收的比例,博实股份最高,长期维持在250%左右;其次是新时达,申昊科技第三。这个有点奇葩,博实股份合同负债占营收的比例最高,说明需求旺盛,但存货占营收的比例也是最高的,究竟是闹哪曲?

5)固定资产占比

固定资产占总资产的比例,申昊科技最高,其次是新时达,博实股份第三。

3、偿债能力

1)资产负债率

资产负债率,新时达最高,其次是博实股份,申昊科技第三。

2)有息负债

有息负债,新时达最高,其次是申昊科技,博实股份第三。

3)现金余额

现金余额,博实股份最高,其次是新时达,申昊科技第三。

4)有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例,新时达最高,其次是申昊科技,博实股份第三。

5)资本支出及占比

资本支出,申昊科技最高,其次是新时达,博实股份第三。

资本支出占归母净利润的比例,申昊科技最高,其次是博实股份,新时达第三。

4、成长能力

1)营收增长率

营收增速,博实股份最快,其次是申昊科技,新时达第三。

2)净利润增速

净利润增速,博实股份最稳定。

3)净资产收益率

净资产收益率,博实股份最高,其次是申昊科技,新时达第三。

4)机构盈利预测

这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:

按机构的预测,申昊科技增速最快,年化增速185%;博实股份增速最慢,年化增速38%。

5、目前估值

1)滚动市盈率

目前博实股份的滚动市盈率为33,处于10年来25的分位值:

新时达最近4个季度处于亏损状态:

申昊科技最近4个季度处于亏损状态:

2)市净率

目前博实股份的市净率为5,处于10年来45的分位值:

目前新时达的市净率为4,处于10年来89的分位值:

目前申昊科技的市净率为4,处于3年来50的分位值:

3)市场情绪

目前A股恐惧贪婪指数为32,处于中立阶段:

目前格雷厄姆指数为2.25,处于底部区域:

目前沪深300市净率为1.32,处于10年来13.88的分位值:

6、股东情况

老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏

1)股东人数

2)机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:

可以看出:

1)盈利能力,整体而言,博实股份>申昊科技>新时达

2)运营能力,整体而言,新时达>博实股份>申昊科技

3)偿债能力,整体而言,博实股份>申昊科技>新时达

4)成长能力,整体而言,申昊科技>博实股份>新时达

5)目前估值,所处分位,新时达>申昊科技>博实股份

这三家公司目前的净利润和市值对比如下:

看完以上对比分析,你最看好谁呢?你还想了解哪些公司呢?欢迎留言讨论。

以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议

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