定位稳健低波,这只基金业绩如何取得连续九年收正?
(资料图片)
过去的7月,A股市场迎来快速调整,各类含权产品净值出现不同程度回撤,投资者风险偏好明显回落。本轮权益资产的回调,成为投资者检视自身风险承受能力的窗口期,不少投资者再次将目光投注于追求稳健收益的产品。
其中,广发多元策略投资部基金经理吴敌管理的广发安享混合(A:002116;C:002117)收获不少稳健低波类投资者的关注。数据显示,广发安享混合成立于2016年2月22日,自2017年至2025年期间连续九个完整自然年度实现业绩为正。
根据基金定期报告,广发安享混合自成立以来的九个完整自然年度业绩均为正。
数据来源:基金定期报告,过往数据不预示未来表现,基金投资须谨慎
尤其是在2018年、2022年,股票资产出现明显下跌,广发安享混合分别取得了4.39%和1.11%的收益率,同期业绩基准收益率为-1.4%和-4.38%,展现了在市场表现不佳的环境下获取超额收益的能力。而拉长周期看,广发安享混合自基金合同生效以来至今年6月末的累计净值增长率为69.63%,同期业绩比较基准为61.99%。
备注1:广发安享混合成立日期为2016年02月22日。业绩比较基准为:30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率,过往业绩(业绩比较基准):2021:5.20%(2.63%);2022:1.11%(-4.38%);2023:1.75%(0.13%);2024:3.64%(11.08%);2025:2.53%(5.70%),数据来自基金定期报告。历任基金经理(任职日期)为:谢军(2016/02/22至2021/04/08)、张芊(2021/11/19至2025/03/19)、吴敌(2021/04/08至今)
备注2:广发安享混合销售费用如下:A类份额申购费率:低于100万元为1.00%,100万元(含)至300万元为0.60%,300万元(含)至500万元为0.30%,500万元及以上每笔收取1000元;其赎回费率:持有不足7日为1.50%,7日(含)至30日为0.75%,30日(含)至180日为0.50%,180日(含)及以上赎回费率为0。C类份额申购费率:C类不收取申购费用;其赎回费率:持有不足7日为1.50%,7日(含)至30日为0.50%,30日(含)及以上赎回费率为0,此外,C类份额按年收取0.40%的销售服务费。详情请查阅该基金招募说明书、基金合同等法律文件
风险提示:基金的过往业绩和过往评级并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和评级并不构成基金业绩表现的保证。广发安享灵活配置混合投资于证券市场,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金由广发基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解本基金详情及风险特征。本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。基金有风险,投资须谨慎
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